みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,504 | 158,784 |
| 減価償却費 | 638 | 2,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,860 | 8,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 367 | － |
| 支払保証料 | 172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,586 | -69,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,791 | 49,213 |
| その他 | 29,329 | 53,441 |
| 小計 | 219,074 | 202,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -132 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,169 | -64,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,775 | 138,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -16,879 |
| 敷金の差入による支出 | -660 | -24,593 |
| 敷金の回収による収入 | 549 | 8,520 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -52,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,040 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 328,038 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,040 | 346,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,266 | 432,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,251 | 830,915 |
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