有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)

※5 当座貸越契約およびコミットメントライン契約について
当社グループでは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行(前連結会計年度は7行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。また、安定的な流動性確保を目的として主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しておりますが、各連結会計年度末において、当該コミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越契約およびコミットメントライン契約の総額	53,857百万円	60,177百万円
借入実行残高	15,675	14,547
差引額	38,181	45,630