有価証券報告書-第27期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,593 | 24,762 |
| 減価償却費 | 61,321 | 93,086 |
| 減損損失 | 1,037 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,784 | △5,784 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,954 | 2,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △2,702 |
| 支払利息 | 439 | 442 |
| 補助金収入 | △56,711 | △24,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △314,169 | 260,551 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,749 | △72,479 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △6,744 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,386 | 4,638 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △68,889 | 21,137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,865 | 40,632 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,102 | 16,005 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,990 | △13,327 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,358 | △80,839 |
| その他 | △4,360 | △3,134 |
| 小計 | 125,648 | 254,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 2,702 |
| 利息の支払額 | △350 | △442 |
| 法人税等の支払額 | △114,594 | △214,218 |
| 補助金の受取額 | 50,662 | 24,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,466 | 67,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △731,557 | △255,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,636 |
| その他 | - | 6,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731,557 | △262,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,360 | △77,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,254 | 7,733 |
| その他 | △92 | △172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,198 | △69,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,644 | △641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △720,934 | △265,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,560,125 | 839,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 839,190 | ※ 573,400 |
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