営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,273,891千円となり、前事業年度末に比べて202,519千円の減少となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は812,474千円(前年同四半期は548,461千円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の増加額560,625千円の減少要因があった一方で、税引前四半期純利益227,385千円、減価償却費469,207千円、売上債権の減少額943,711千円の増加要因があったことによるものであります。

2020/11/13 15:03