四半期報告書-第37期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績及び財政状態の状況
当第2四半期累計期間における国内経済及び世界経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による経済活動の停滞により、急激に景気は減速しました。このところ持ち直しの動きも見られますが、先行き不透明な状況が続いています。
このような状況の下、当社は中期経営計画の基本方針に沿って、引き続き生産ソリューション提供の拡大による事業構造の変革、新技術の開発、製造合理化等による一層の業績改善に注力してまいりました。
この結果、当第2四半期の経営成績及び財政状態は以下のとおりとなりました。
①経営成績の状況
機能材料事業部門は、エレクトロニクス関連部材の研究・開発ステージの販売が軟調に推移しました。一方、医薬中間体等の開発ステージの販売が堅調に推移した結果、売上高は1,132,447千円(前年同四半期比3.9%増)となりました。
医薬事業部門は、研究ステージの販売が軟調に推移しました。一方、量産ステージの販売がコロナ禍においても好調に推移しました。その結果、売上高は1,108,673千円(前年同四半期比12.0%増)となりました。
バイオ事業部門は、新規量産案件の獲得により量産ステージの販売が好調に推移しました。一方、開発ステージの販売は低調に推移しました結果、売上高は348,908千円(前年同四半期比9.0%減)となりました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は2,590,029千円(前年同四半期比5.1%増)、営業利益は196,512千円(前年同四半期比175.0%増)、経常利益は228,114千円(前年同四半期比119.2%増)、四半期純利益は167,897千円(前年同四半期比25.0%増)となりました。
②財政状態の状況
(資産) 当第2四半期会計期間末における流動資産は3,894,698千円となり、前事業年度末に比べて440,491千円減少いたしました。これは主に製品が179,665千円及び仕掛品が302,728千円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が202,519千円及び売掛金が947,242千円それぞれ減少したことによるものであります。 固定資産は8,185,883千円となり、前事業年度末に比べて249,606千円減少いたしました。これは主に減価償却費の計上等で有形固定資産が290,052千円減少したことによるものであります。 この結果、総資産は12,080,582千円となり、前事業年度末に比べて690,098千円減少いたしました。
(負債)
当第2四半期会計期間末における流動負債は1,108,175千円となり、前事業年度末に比べて607,607千円減少いたしました。これは主に借入金の約定返済により1年内返済予定の長期借入金が100,000千円及びその他流動負債が537,840千円それぞれ減少したことによるものであります。 固定負債は1,098,484千円となり、前事業年度末に比べて129,303千円減少いたしました。これは主に借入金の約定返済により長期借入金が129,996千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、2,206,659千円となり、前事業年度末に比べて736,910千円減少いたしました。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産合計は9,873,922千円となり、前事業年度末に比べて46,812千円増加いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が46,064千円増加したことによるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,273,891千円となり、前事業年度末に比べて202,519千円の減少となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は812,474千円(前年同四半期は548,461千円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の増加額560,625千円の減少要因があった一方で、税引前四半期純利益227,385千円、減価償却費469,207千円、売上債権の減少額943,711千円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は590,021千円(前年同四半期は979,170千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出575,122千円の資金減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は424,972千円(前年同四半期は523,489千円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出229,996千円及び配当金の支払額193,363千円の資金減少要因があったことによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は173,578千円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(7)主要な設備
前事業年度末に計画していた主要な設備の新設について、当第2四半期累計期間に完了したものは次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	金額 (千円)	完了年月
出雲第一工場 (島根県出雲市)	医薬製造設備	904,883	2020年4月