四半期報告書-第37期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績及び財政状態の状況
当第3四半期累計期間における国内経済及び世界経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による経済活動の停滞により、急激に景気は減速しました。このところ持ち直しの動きも見られますが、先行き不透明な状況が続いています。
このような状況の下、当社は中期経営計画の基本方針に沿って、引き続き生産ソリューション提供の拡大による事業構造の変革、新技術の開発、製造合理化等による一層の業績改善に注力してまいりました。
この結果、当第3四半期の経営成績及び財政状態は以下のとおりとなりました。
①経営成績の状況
機能材料事業部門は、エレクトロニクス関連部材の研究・開発ステージの販売が軟調に推移しました。一方、医薬中間体等の開発ステージの販売が堅調に推移した結果、売上高は1,718,721千円(前年同四半期比4.0%増)となりました。
医薬事業部門は、研究・開発ステージの販売が低調に推移しました。一方、量産ステージの販売は順調に推移した結果、売上高は1,675,260千円(前年同四半期比5.6%増)となりました。
バイオ事業部門は、量産ステージの販売は順調に推移しました。一方、開発ステージの販売は顧客の開発計画の変更などにより低調に推移しました。その結果、売上高は521,951千円(前年同四半期比34.1%減)となりました。
以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は3,915,933千円(前年同四半期比2.8%減)、営業利益は295,692千円(前年同四半期比10.8%減)、経常利益は322,704千円(前年同四半期比16.3%減)、四半期純利益は162,541千円(前年同四半期比50.4%減)となりました。
②財政状態の状況
(資産) 当第3四半期会計期間末における流動資産は4,842,687千円となり、前事業年度末に比べて507,497千円増加いたしました。これは主に売掛金が849,336千円減少した一方で、現金及び預金が233,830千円、仕掛品が506,885千円並びにその他流動資産が351,142千円それぞれ増加したことによるものであります。 固定資産は7,586,144千円となり、前事業年度末に比べて849,345千円減少いたしました。これは主に減価償却費の計上等で有形固定資産が788,972千円減少したことによるものであります。 この結果、総資産は12,428,832千円となり、前事業年度末に比べて341,848千円減少いたしました。
(負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債は1,087,859千円となり、前事業年度末に比べて627,922千円減少いたしました。これは主に未払法人税等が111,202千円及びその他流動負債が404,159千円それぞれ減少したことによるものであります。 固定負債は1,438,788千円となり、前事業年度末に比べて211,000千円増加いたしました。これは主に資金調達により長期借入金が205,010千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、2,526,648千円となり、前事業年度末に比べて416,922千円減少いたしました。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産合計は9,902,184千円となり、前事業年度末に比べて75,074千円増加いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が79,681千円増加したことによるものであります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴う受注損失引当金の会計上の見積りについては、「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 追加情報」に記載しております。
(3)経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期累計期間における研究開発活動の金額は255,467千円であります。
なお、当第3四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)主要な設備
前事業年度末に計画していた主要な設備の新設について、第3四半期累計期間に完了したものは次のとおりであります。
(1)経営成績及び財政状態の状況
当第3四半期累計期間における国内経済及び世界経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による経済活動の停滞により、急激に景気は減速しました。このところ持ち直しの動きも見られますが、先行き不透明な状況が続いています。
このような状況の下、当社は中期経営計画の基本方針に沿って、引き続き生産ソリューション提供の拡大による事業構造の変革、新技術の開発、製造合理化等による一層の業績改善に注力してまいりました。
この結果、当第3四半期の経営成績及び財政状態は以下のとおりとなりました。
①経営成績の状況
機能材料事業部門は、エレクトロニクス関連部材の研究・開発ステージの販売が軟調に推移しました。一方、医薬中間体等の開発ステージの販売が堅調に推移した結果、売上高は1,718,721千円(前年同四半期比4.0%増)となりました。
医薬事業部門は、研究・開発ステージの販売が低調に推移しました。一方、量産ステージの販売は順調に推移した結果、売上高は1,675,260千円(前年同四半期比5.6%増)となりました。
バイオ事業部門は、量産ステージの販売は順調に推移しました。一方、開発ステージの販売は顧客の開発計画の変更などにより低調に推移しました。その結果、売上高は521,951千円(前年同四半期比34.1%減)となりました。
以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は3,915,933千円(前年同四半期比2.8%減)、営業利益は295,692千円(前年同四半期比10.8%減)、経常利益は322,704千円(前年同四半期比16.3%減)、四半期純利益は162,541千円(前年同四半期比50.4%減)となりました。
②財政状態の状況
(資産) 当第3四半期会計期間末における流動資産は4,842,687千円となり、前事業年度末に比べて507,497千円増加いたしました。これは主に売掛金が849,336千円減少した一方で、現金及び預金が233,830千円、仕掛品が506,885千円並びにその他流動資産が351,142千円それぞれ増加したことによるものであります。 固定資産は7,586,144千円となり、前事業年度末に比べて849,345千円減少いたしました。これは主に減価償却費の計上等で有形固定資産が788,972千円減少したことによるものであります。 この結果、総資産は12,428,832千円となり、前事業年度末に比べて341,848千円減少いたしました。
(負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債は1,087,859千円となり、前事業年度末に比べて627,922千円減少いたしました。これは主に未払法人税等が111,202千円及びその他流動負債が404,159千円それぞれ減少したことによるものであります。 固定負債は1,438,788千円となり、前事業年度末に比べて211,000千円増加いたしました。これは主に資金調達により長期借入金が205,010千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、2,526,648千円となり、前事業年度末に比べて416,922千円減少いたしました。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産合計は9,902,184千円となり、前事業年度末に比べて75,074千円増加いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が79,681千円増加したことによるものであります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴う受注損失引当金の会計上の見積りについては、「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 追加情報」に記載しております。
(3)経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期累計期間における研究開発活動の金額は255,467千円であります。
なお、当第3四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)主要な設備
前事業年度末に計画していた主要な設備の新設について、第3四半期累計期間に完了したものは次のとおりであります。
| 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 金額 (千円) | 完了年月日 |
| 出雲第一工場 (島根県出雲市) | 医薬製造設備 | 904,883 | 2020年4月 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
