営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,619,674千円となり、前事業年度末に比べて353,914千円の減少となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は935,407千円(前年同四半期は144,811千円の収入)となりました。これは主に棚卸資産の増加額937,541千円の減少要因があった一方で、税引前四半期純利益444,935千円、売上債権の減少額1,541,607千円の増加要因があったことによるものであります。

2022/11/11 15:02