訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年6月30日) | 当事業年度 (2017年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※3 1,127,373 | ※3 254,139 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 543,683 | ― | |||||||||
| 商品 | 37,938 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,520 | ― | |||||||||
| 前渡金 | 211 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 80,228 | 4,109 | |||||||||
| 立替金 | ※1 129,393 | ※1 1,971 | |||||||||
| 預け金 | 27,577 | ― | |||||||||
| 未収入金 | 27,637 | ※1 42,234 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 370,527 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 75,851 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 51,571 | 1,165 | |||||||||
| その他 | 4,789 | 40 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,510 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,030,412 | 750,039 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,128,347 | ― | |||||||||
| 構築物 | 0 | ― | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,710 | ― | |||||||||
| リース資産 | 263,533 | ― | |||||||||
| 建設仮勘定 | 17,192 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,410,784 | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 14,638,781 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 36,252 | ― | |||||||||
| その他 | 6,540 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,681,574 | ― | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年6月30日) | 当事業年度 (2017年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 425,936 | ※3 4,622,169 | |||||||||
| 出資金 | 10 | ― | |||||||||
| 差入保証金 | 1,338,960 | 35,242 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,272 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | 69,823 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 208,783 | ― | |||||||||
| その他 | 5,120 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,940 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,047,966 | 4,657,412 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,140,325 | 4,657,412 | |||||||||
| 資産合計 | 20,170,738 | 5,407,451 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年6月30日) | 当事業年度 (2017年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 105,030 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 200,000 | ※1 440,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 700,000 | ― | |||||||||
| 未払金 | ※1 139,505 | ※1 7,979 | |||||||||
| 未払費用 | 451,834 | 18,797 | |||||||||
| 未払法人税等 | 142,163 | ― | |||||||||
| 未払消費税等 | 134,343 | ― | |||||||||
| 預り金 | 106,452 | 28,488 | |||||||||
| 前受収益 | 2,549 | ― | |||||||||
| リース債務 | 103,941 | ― | |||||||||
| その他 | 2,757 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,088,578 | 495,265 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 12,650,000 | ― | |||||||||
| 加盟店保証金 | 129,021 | ― | |||||||||
| 長期未払金 | 8,158 | ― | |||||||||
| リース債務 | 168,860 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 264,954 | ― | |||||||||
| その他 | 8,964 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,229,959 | ― | |||||||||
| 負債合計 | 15,318,538 | 495,265 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,961,500 | 1,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,038,500 | 3,038,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 1,961,500 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,038,500 | 5,000,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,147,799 | △1,127,989 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,147,799 | △1,127,989 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,852,200 | 4,872,010 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 40,175 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,852,200 | 4,912,185 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,170,738 | 5,407,451 | |||||||||
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