訂正有価証券届出書(新規公開時)
(有価証券関係)
前連結会計年度(平成28年6月30日)
1.満期保有目的の債券
2.その他有価証券
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額10,362千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.非上場株式(連結貸借対照表計上額 0千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.償還されたその他有価証券
(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
4.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、投資有価証券(その他有価証券で時価のない株式)について525千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、時価のない株式については財政状態等を勘案し、必要と認められた額について、減損処理を行っております。
当連結会計年度(平成29年6月30日)
1.満期保有目的の債券
2.その他有価証券
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額11,331千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.非上場株式(連結貸借対照表計上額 0千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.償還されたその他有価証券
(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
4.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
前連結会計年度(平成28年6月30日)
1.満期保有目的の債券
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 277,778 | 293,344 | 15,565 |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 277,778 | 293,344 | 15,565 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 277,778 | 293,344 | 15,565 | |
2.その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 128,744 | 127,821 | 922 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 128,744 | 127,821 | 922 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 11,156 | 12,712 | △1,555 | |
| ③ その他 | 19,955 | 30,478 | △10,523 | |
| (3)その他 | 22,436 | 23,808 | △1,372 | |
| 小計 | 53,548 | 66,999 | △13,451 | |
| 合計 | 182,292 | 194,821 | △12,529 | |
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額10,362千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.非上場株式(連結貸借対照表計上額 0千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.償還されたその他有価証券
(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
| 種類 | 償還額(千円) | 償還益の合計額(千円) | 償還損の合計額(千円) |
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | 3,531 | - | △1,098 |
| (3)その他 | 21,274 | - | - |
| 合計 | 24,805 | - | △1,098 |
4.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、投資有価証券(その他有価証券で時価のない株式)について525千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、時価のない株式については財政状態等を勘案し、必要と認められた額について、減損処理を行っております。
当連結会計年度(平成29年6月30日)
1.満期保有目的の債券
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 277,573 | 285,459 | 7,886 |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 277,573 | 285,459 | 7,886 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 277,573 | 285,459 | 7,886 | |
2.その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 73,437 | 68,916 | 4,520 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | 10,454 | 10,257 | 197 | |
| 小計 | 83,892 | 79,174 | 4,717 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 107,190 | 111,670 | △4,479 | |
| ③ その他 | 22,880 | 31,020 | △8,140 | |
| (3)その他 | 12,390 | 12,848 | △458 | |
| 小計 | 142,461 | 155,540 | △13,078 | |
| 合計 | 226,353 | 234,714 | △8,361 | |
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額11,331千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.非上場株式(連結貸借対照表計上額 0千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.償還されたその他有価証券
(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
| 種類 | 償還額(千円) | 償還益の合計額(千円) | 償還損の合計額(千円) |
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | 1,230 | - | - |
| 合計 | 1,230 | - | - |
4.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
