有価証券報告書-第16期(2023/07/01-2024/06/30)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年6月30日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年6月30日)
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額 124,061千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 349,954千円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年6月30日)
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額 178,088千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 293,389千円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却及び償還されたその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
4.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について206,942千円の減損処理を行っております。
なお、市場価格のない株式等である非上場株式の減損処理にあたっては、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した場合には、回収可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年6月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | 1,212,602 | 1,212,602 | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,212,602 | 1,212,602 | - | |
| 合計 | 1,212,602 | 1,212,602 | - | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年6月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 200,541 | 173,076 | 27,464 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 226,611 | 216,899 | 9,711 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | 667,753 | 578,286 | 89,466 | |
| 小計 | 1,094,905 | 968,262 | 126,642 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 34,187 | 35,097 | △910 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 47,625 | 50,000 | △2,375 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | 118,753 | 134,649 | △15,896 | |
| 小計 | 200,565 | 219,747 | △19,181 | |
| 合計 | 1,295,470 | 1,188,010 | 107,460 | |
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額 124,061千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 349,954千円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年6月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 237,134 | 173,076 | 64,058 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 688,334 | 618,704 | 69,630 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | 1,047,497 | 890,896 | 156,600 | |
| 小計 | 1,972,966 | 1,682,677 | 290,289 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 82,514 | 92,036 | △9,522 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 48,755 | 50,000 | △1,245 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | 99,560 | 101,000 | △1,440 | |
| 小計 | 230,829 | 243,036 | △12,207 | |
| 合計 | 2,203,795 | 1,925,714 | 278,081 | |
(注)1.有価証券のうちMRF(連結貸借対照表計上額 178,088千円)については、預金と同等の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 293,389千円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却及び償還されたその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
| 種類 | 売却額及び償還額 (千円) | 売却益及び償還益の 合計額(千円) | 売却損及び償還損の 合計額(千円) |
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | 13,298 | 3,097 | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | 717,613 | 80,565 | 5,072 |
| 合計 | 730,912 | 83,663 | 5,072 |
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
| 種類 | 売却額及び償還額 (千円) | 売却益及び償還益の 合計額(千円) | 売却損及び償還損の 合計額(千円) |
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | 531,032 | 39,323 | 9,621 |
| 合計 | 531,032 | 39,323 | 9,621 |
4.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について206,942千円の減損処理を行っております。
なお、市場価格のない株式等である非上場株式の減損処理にあたっては、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した場合には、回収可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
