有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 387,939 | 391,126 | |||||||||
| 売掛金 | 103,282 | 141,568 | |||||||||
| 商品 | 20,420 | 19,821 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 51,591 | 48,562 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 10,000 | |||||||||
| 前払費用 | 27,172 | 29,462 | |||||||||
| その他 | 15,001 | 8,599 | |||||||||
| 流動資産合計 | 605,406 | 649,138 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 20,373 | 23,592 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,171 | 681 | |||||||||
| リース資産 | 1,694 | 297 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,238 | 24,569 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 106,490 | 26,623 | |||||||||
| 商標権 | 65,067 | 16,267 | |||||||||
| ソフトウエア | 71,818 | 57,496 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 243,375 | 100,385 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 73,316 | 76,721 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 132,064 | 131,974 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △478 | △455 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 209,902 | 213,240 | |||||||||
| 固定資産合計 | 476,516 | 338,194 | |||||||||
| 資産合計 | 1,081,922 | 987,332 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,074 | 15,294 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 580,000 | ※1,※2 750,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,207 | 1,015 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 52,205 | 58,679 | |||||||||
| 未払費用 | 106,243 | 121,228 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,564 | 6,835 | |||||||||
| 未払消費税等 | 51,785 | 39,366 | |||||||||
| 前受金 | 3,729 | 3,734 | |||||||||
| 預り金 | 15,941 | 9,116 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,076 | 27,146 | |||||||||
| 助成金返還損失引当金 | 80,500 | - | |||||||||
| 株主優待引当金 | 2,000 | 2,500 | |||||||||
| その他 | 769 | 761 | |||||||||
| 流動負債合計 | 984,095 | 1,035,675 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,328 | 265 | |||||||||
| 長期勤続給付引当金 | 7,211 | 6,631 | |||||||||
| その他 | 2,930 | 3,223 | |||||||||
| 固定負債合計 | 211,469 | 210,119 | |||||||||
| 負債合計 | 1,195,563 | 1,245,794 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,682 | 51,844 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 682 | 1,844 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 682 | 1,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △168,361 | △312,765 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △168,361 | △312,765 | |||||||||
| 自己株式 | △89 | △89 | |||||||||
| 株主資本合計 | △117,086 | △259,166 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,444 | 704 | |||||||||
| 純資産合計 | △113,642 | △258,462 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,081,922 | 987,332 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
