有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 923,101 | 483,117 | |||||||||
| 売掛金 | 158,558 | 188,558 | |||||||||
| 商品 | 8,508 | 4,439 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 59,668 | 60,796 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 200,000 | |||||||||
| 前払費用 | 23,194 | 30,704 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 22,991 | |||||||||
| その他 | 5,506 | 4,565 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,178,536 | 995,170 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 25,170 | 15,015 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,156 | 1,813 | |||||||||
| リース資産 | 216 | 135 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,542 | 16,963 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,689 | 2,393 | |||||||||
| ソフトウエア | 46,121 | 29,750 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 48,810 | 32,143 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | - | 1,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 140,546 | 138,707 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △436 | △523 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 140,110 | 139,194 | |||||||||
| 固定資産合計 | 215,462 | 188,301 | |||||||||
| 資産合計 | 1,393,998 | 1,183,471 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 13,804 | 13,633 | |||||||||
| リース債務 | 90 | 97 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 50,004 | |||||||||
| 未払金 | 81,140 | 89,878 | |||||||||
| 未払費用 | 155,928 | 145,013 | |||||||||
| 未払法人税等 | 51,183 | 81 | |||||||||
| 未払消費税等 | 34,965 | 40,976 | |||||||||
| 前受金 | 20 | - | |||||||||
| 預り金 | 25,275 | 18,526 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,401 | 61,917 | |||||||||
| その他 | - | 30 | |||||||||
| 流動負債合計 | 454,811 | 420,154 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 358,326 | ※1 308,322 | |||||||||
| リース債務 | 182 | 79 | |||||||||
| 長期勤続給付引当金 | 3,791 | 5,082 | |||||||||
| その他 | 3,993 | 3,538 | |||||||||
| 固定負債合計 | 366,292 | 317,022 | |||||||||
| 負債合計 | 821,103 | 737,176 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 567,526 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 517,526 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 553,882 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 517,526 | 553,882 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △522,130 | △146,731 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △522,130 | △146,731 | |||||||||
| 自己株式 | △89 | △125 | |||||||||
| 株主資本合計 | 562,833 | 417,025 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,062 | 29,269 | |||||||||
| 純資産合計 | 572,895 | 446,295 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,393,998 | 1,183,471 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
