四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 398,954 | 400,504 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 136,078 | 170,242 | |
| 棚卸資産 | 66,640 | 59,821 | |
| その他の流動資産 | 26,475 | 26,988 | |
| 流動資産合計 | 628,147 | 657,556 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 74,605 | 85,452 | |
| 使用権資産 | 373,887 | 401,769 | |
| のれん | 650,260 | 650,260 | |
| 無形資産 | 543,770 | 536,349 | |
| その他の金融資産 | 11 | 157,807 | 160,006 |
| その他の非流動資産 | 568 | 558 | |
| 繰延税金資産 | 106,523 | 106,523 | |
| 非流動資産合計 | 1,907,420 | 1,940,918 | |
| 資産合計 | 2,535,567 | 2,598,474 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 65,680 | 60,057 | |
| 借入金 | 7,11 | 750,000 | 500,004 |
| 未払法人所得税等 | 6,905 | 36,460 | |
| リース負債 | 161,659 | 171,808 | |
| その他の流動負債 | 257,067 | 283,751 | |
| 引当金 | 2,500 | - | |
| 流動負債合計 | 1,243,811 | 1,052,079 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 7,11 | 200,000 | 370,827 |
| リース負債 | 209,955 | 227,044 | |
| その他の非流動負債 | 14,387 | 16,274 | |
| 引当金 | 51,752 | 55,682 | |
| 非流動負債合計 | 476,095 | 669,826 | |
| 負債合計 | 1,719,906 | 1,721,906 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 6 | 51,844 | 51,844 |
| 資本剰余金 | 6 | 3,322 | 7,906 |
| 利益剰余金 | 6 | 760,583 | 816,907 |
| 自己株式 | △89 | △89 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 815,661 | 876,569 | |
| 資本合計 | 815,661 | 876,569 | |
| 負債及び資本合計 | 2,535,567 | 2,598,474 |
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