四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

7.借入金
① 借入金の内訳
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (2022年9月30日)	平均利率 (%) (注1)	返済期限 (注2)
流動
短期借入金	580,000	780,000	0.62	-
1年内返済予定の長期借入金	50,000	-	-	-
合計	630,000	780,000
非流動
長期借入金	200,000	200,000	0.80	2026年4月
合計	200,000	200,000

(注) 1.2022年9月30日の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.2022年9月30日の残高に対する返済期限を記載しております。
② コミットメントライン契約
当社は、新型コロナウイルスの影響の長期化に備えたバックアップラインとして、コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (2022年9月30日)
コミットメントの総額	500,000	500,000
借入実行残高	200,000	280,000
差引額	300,000	220,000

③ 財務制限条項等
借入金のうち、取引銀行2行と締結したコミットメントライン契約には下記の財務制限条項等が付されております。
・第2四半期末日及び年度末日の連結財政状態計算書上の資本の部(純資産)の金額をプラスに維持すること