訂正有価証券報告書-第13期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 279,534 | 102,861 | |||||||||
| 受取手形 | ― | 11,669 | |||||||||
| 電子記録債権 | 23,426 | 13,191 | |||||||||
| 売掛金 | 188,050 | 125,169 | |||||||||
| 前払費用 | 17,058 | 14,539 | |||||||||
| その他 | 781 | ※2 4,953 | |||||||||
| 流動資産合計 | 508,851 | 272,383 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,162 | 12,842 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,490 | △3,408 | |||||||||
| 建物(純額) | 7,671 | 9,434 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,745 | 15,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,206 | △7,864 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,539 | 8,053 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,211 | 17,488 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 92,755 | 79,399 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 758 | 1,074 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93,513 | 80,474 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ― | 10,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,653 | 57,706 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ― | 20,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 30,053 | 28,155 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,339 | ― | |||||||||
| 長期未収入金 | ※3 34,406 | ※3 235,590 | |||||||||
| その他 | 2,333 | 4,667 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ※3 △34,406 | ※3 △235,590 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 98,379 | 120,529 | |||||||||
| 固定資産合計 | 207,104 | 218,492 | |||||||||
| 資産合計 | 715,956 | 490,876 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 19,326 | 9,805 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 5,909 | ※2 7,925 | |||||||||
| 未払費用 | 8,980 | 10,306 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,538 | 384 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,802 | 12,243 | |||||||||
| 前受金 | 5,665 | 6,771 | |||||||||
| 預り金 | 3,767 | 4,081 | |||||||||
| 流動負債合計 | 66,992 | 151,519 | |||||||||
| 負債合計 | 66,992 | 151,519 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 366,926 | 375,521 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 356,926 | 365,521 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 356,926 | 365,521 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △76,568 | △406,726 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △76,568 | △406,726 | |||||||||
| 株主資本合計 | 647,283 | 334,315 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,680 | 5,041 | |||||||||
| 純資産合計 | 648,963 | 339,356 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 715,956 | 490,876 | |||||||||
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