訂正有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 102,861 | 354,171 | |||||||||
受取手形 | 11,669 | 7,865 | |||||||||
電子記録債権 | 13,191 | 9,028 | |||||||||
売掛金 | 122,781 | 63,341 | |||||||||
前払費用 | 14,539 | 10,351 | |||||||||
その他 | ※2 4,953 | ※2 7,564 | |||||||||
流動資産合計 | 269,995 | 452,323 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | ― | ― | |||||||||
減価償却累計額 | ― | ― | |||||||||
建物(純額) | ― | ― | |||||||||
工具、器具及び備品 | ― | ― | |||||||||
減価償却累計額 | ― | ― | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | ― | ― | |||||||||
有形固定資産合計 | ― | ― | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | ― | ― | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | ― | ― | |||||||||
無形固定資産合計 | ― | ― | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 10,000 | 60,636 | |||||||||
関係会社株式 | 57,706 | 101,410 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
敷金及び保証金 | 28,155 | 25,973 | |||||||||
長期未収入金 | ※3 242,398 | ※3 312,795 | |||||||||
その他 | 4,667 | 3,425 | |||||||||
貸倒引当金 | ※3 △242,398 | ※3 △352,795 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 120,529 | 191,446 | |||||||||
固定資産合計 | 120,529 | 191,446 | |||||||||
資産合計 | 390,525 | 643,769 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 9,682 | 6,379 | |||||||||
短期借入金 | 100,000 | 77,917 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ― | 39,664 | |||||||||
未払金 | ※2 7,925 | 18,622 | |||||||||
未払費用 | 10,306 | 9,567 | |||||||||
未払法人税等 | 384 | 8,262 | |||||||||
未払消費税等 | 14,654 | 12,744 | |||||||||
前受金 | 6,771 | 14,864 | |||||||||
預り金 | 4,081 | 4,154 | |||||||||
流動負債合計 | 153,807 | 192,176 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ― | 248,376 | |||||||||
投資損失引当金 | ― | 23,570 | |||||||||
固定負債合計 | ― | 271,946 | |||||||||
負債合計 | 153,807 | 464,122 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 375,521 | 526,813 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 365,521 | 516,813 | |||||||||
資本剰余金合計 | 365,521 | 516,813 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △509,365 | △870,907 | |||||||||
利益剰余金合計 | △509,365 | △870,907 | |||||||||
株主資本合計 | 231,676 | 172,720 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | ― | △564 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | ― | △564 | |||||||||
新株予約権 | 5,041 | 7,490 | |||||||||
純資産合計 | 236,718 | 179,646 | |||||||||
負債純資産合計 | 390,525 | 643,769 |