訂正有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 102,861 | 354,171 | |||||||||
| 受取手形 | 11,669 | 7,865 | |||||||||
| 電子記録債権 | 13,191 | 9,028 | |||||||||
| 売掛金 | 125,169 | 65,575 | |||||||||
| 前払費用 | 14,539 | 10,351 | |||||||||
| その他 | ※2 4,953 | ※2 7,564 | |||||||||
| 流動資産合計 | 272,383 | 454,557 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,842 | 15,412 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,408 | △6,673 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,434 | 8,738 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 15,918 | 15,260 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,864 | △9,684 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,053 | 5,576 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,488 | 14,314 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 79,399 | 78,654 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,074 | 1,922 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 80,474 | 80,576 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,000 | 60,636 | |||||||||
| 関係会社株式 | 57,706 | 101,410 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 28,155 | 25,973 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※3 235,590 | ※3 301,640 | |||||||||
| その他 | 4,667 | 3,425 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ※3 △235,590 | ※3 △341,640 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 120,529 | 191,446 | |||||||||
| 固定資産合計 | 218,492 | 286,338 | |||||||||
| 資産合計 | 490,876 | 740,895 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,805 | 6,499 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 77,917 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 39,664 | |||||||||
| 未払金 | ※2 7,925 | 18,622 | |||||||||
| 未払費用 | 10,306 | 9,567 | |||||||||
| 未払法人税等 | 384 | 8,262 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,243 | 10,063 | |||||||||
| 前受金 | 6,771 | 14,864 | |||||||||
| 預り金 | 4,081 | 4,154 | |||||||||
| 流動負債合計 | 151,519 | 189,614 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | 248,376 | |||||||||
| 投資損失引当金 | ― | 23,570 | |||||||||
| 固定負債合計 | ― | 271,946 | |||||||||
| 負債合計 | 151,519 | 461,561 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 375,521 | 526,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 365,521 | 516,813 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 365,521 | 516,813 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △406,726 | △771,219 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △406,726 | △771,219 | |||||||||
| 株主資本合計 | 334,315 | 272,407 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ― | △564 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | ― | △564 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,041 | 7,490 | |||||||||
| 純資産合計 | 339,356 | 279,334 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 490,876 | 740,895 | |||||||||
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