訂正有価証券報告書-第13期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 279,534 | 102,861 | |||||||||
| 受取手形 | ― | 11,669 | |||||||||
| 電子記録債権 | 23,426 | 13,191 | |||||||||
| 売掛金 | 129,084 | 122,781 | |||||||||
| 前払費用 | 16,057 | 14,539 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | ― | |||||||||
| その他 | 1,132 | ※2 4,953 | |||||||||
| 流動資産合計 | 449,235 | 269,995 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,162 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,490 | ― | |||||||||
| 建物(純額) | 7,671 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,745 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,206 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,539 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,211 | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 92,755 | ― | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 758 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93,513 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ― | 10,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,653 | 57,706 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ― | 20,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 30,053 | 28,155 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | ― | |||||||||
| 長期未収入金 | ※3 59,751 | ※3 242,398 | |||||||||
| その他 | 2,333 | 4,667 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ※3 △59,751 | ※3 △242,398 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 71,039 | 120,529 | |||||||||
| 固定資産合計 | 179,764 | 120,529 | |||||||||
| 資産合計 | 628,999 | 390,525 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 14,885 | 9,682 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 5,909 | ※2 7,925 | |||||||||
| 未払費用 | 9,175 | 10,306 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,538 | 384 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,752 | 14,654 | |||||||||
| 前受金 | 5,665 | 6,771 | |||||||||
| 預り金 | 3,767 | 4,081 | |||||||||
| 流動負債合計 | 63,694 | 153,807 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | ― | ― | |||||||||
| 負債合計 | 63,694 | 153,807 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 366,926 | 375,521 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 356,926 | 365,521 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 356,926 | 365,521 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △160,227 | △509,365 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △160,227 | △509,365 | |||||||||
| 株主資本合計 | 563,624 | 231,676 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,680 | 5,041 | |||||||||
| 純資産合計 | 565,304 | 236,718 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 628,999 | 390,525 | |||||||||
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