有価証券報告書-第34期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,111 | 206,679 |
| 減価償却費 | 12,857 | 10,612 |
| 株式報酬費用 | 10,424 | 7,502 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △101 | △755 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,400 |
| 受取利息 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 25 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,547 | △110,863 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,488 | △9,293 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,967 | 54,920 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,584 | 13,370 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △15,017 | 5,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,992 | 9,179 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,955 | 1,652 |
| その他 | 6,509 | 5,612 |
| 小計 | 115,345 | 195,535 |
| 利息の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | △25 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △60,876 | △62,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,452 | 132,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | △48,142 | △47,135 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 47,900 | 45,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,001 | △23,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,451 | △8,611 |
| 差入保証金の差入による支出 | △108 | △170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 107 |
| その他 | △28 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,684 | △34,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,251 | △1,267 |
| 株式の発行による収入 | - | 200,640 |
| 株式の発行による支出 | - | △1,297 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,306 | 197,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,539 | 296,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,186 | 710,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 710,647 | ※1 1,006,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
