有価証券報告書-第32期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,685 | 186,788 |
| 減価償却費 | 11,148 | 10,227 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,578 | 292 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 745 | 1,050 |
| 受取利息 | △6 | △8 |
| 支払利息 | 56 | 41 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,680 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,665 | △84,160 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,887 | 31,350 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,792 | 30,436 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,245 | △987 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,224 | 5,569 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,411 | 11,973 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 6,557 |
| その他 | 5,626 | 1,251 |
| 小計 | 204,448 | 200,379 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △56 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △31,488 | △63,844 |
| 保険金の受取額 | - | 840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,909 | 137,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | △44,128 | △47,133 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 42,085 | 45,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,983 | △13,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,680 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,530 | △4,528 |
| 差入保証金の差入による支出 | △195 | △1,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 66 |
| その他 | 5 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,037 | △21,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,234 | △1,245 |
| 株式の発行による収入 | - | 207,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,234 | 205,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,637 | 321,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,778 | 398,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 398,416 | ※ 720,186 |
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