訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年2月28日) | 当事業年度 (2018年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,336,414 | 4,332,173 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 907,299 | ※1 820,121 |
| 繰延税金資産 | 206,009 | 453,889 |
| その他 | 330,860 | 401,636 |
| 貸倒引当金 | △162,155 | △205,577 |
| 流動資産合計 | 7,618,428 | 5,802,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 268,117 | 72,654 |
| 工具、器具及び備品 | 192,180 | 202,472 |
| 建設仮勘定 | - | 345,600 |
| 有形固定資産合計 | 460,298 | 620,727 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 24,484,138 | 22,765,952 |
| 顧客関係資産 | 9,379,352 | 8,738,490 |
| 商標権 | 8,711,500 | 8,100,725 |
| 技術関連資産 | 1,470,750 | 1,311,750 |
| ソフトウエア | 311,801 | 950,720 |
| その他 | 2,090 | 13,765 |
| 無形固定資産合計 | 44,359,633 | 41,881,404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,204 | 169 |
| 関係会社株式 | 54,450 | 982,294 |
| 出資金 | 82,911 | 84,445 |
| 関係会社出資金 | 135,250 | 64,204 |
| 関係会社長期貸付金 | 244,468 | 236,423 |
| 敷金及び保証金 | 466,133 | 756,468 |
| その他 | 46,469 | 40,442 |
| 貸倒引当金 | △200,332 | △204,873 |
| 投資その他の資産合計 | 832,555 | 1,959,575 |
| 固定資産合計 | 45,652,487 | 44,461,706 |
| 資産合計 | 53,270,916 | 50,263,949 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年2月28日) | 当事業年度 (2018年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 268,345 | 213,799 |
| 未払金 | 685,734 | ※1 994,180 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払法人税等 | 395,342 | 1,432,576 |
| 未払消費税等 | 507,232 | 220,327 |
| 賞与引当金 | 455,630 | 350,699 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 49,026 |
| 前受金 | 4,812,162 | 4,959,155 |
| その他 | 21,539 | 113,442 |
| 流動負債合計 | 8,675,986 | 9,833,206 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,500,000 | 22,000,000 |
| 繰延税金負債 | 5,858,939 | 5,395,216 |
| 資産除去債務 | 86,988 | 18,398 |
| その他 | 1,271 | 542 |
| 固定負債合計 | 29,447,198 | 27,414,156 |
| 負債合計 | 38,123,185 | 37,247,363 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 50,000 |
| その他資本剰余金 | 15,399,000 | 12,478,784 |
| 資本剰余金合計 | 15,399,000 | 12,528,784 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △454,741 | 275,582 |
| 利益剰余金合計 | △454,741 | 275,582 |
| 株主資本合計 | 15,144,258 | 13,004,366 |
| 新株予約権 | 3,472 | 12,219 |
| 純資産合計 | 15,147,730 | 13,016,586 |
| 負債純資産合計 | 53,270,916 | 50,263,949 |
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