有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,949,231 | 4,453,577 |
受取手形及び売掛金 | ※1 1,288,715 | ※1 1,641,064 |
その他 | 441,730 | 608,723 |
貸倒引当金 | △208,949 | △209,659 |
流動資産合計 | 4,470,727 | 6,493,706 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 964,053 | 1,144,904 |
工具、器具及び備品 | 358,941 | 325,999 |
有形固定資産合計 | 1,322,994 | 1,470,903 |
無形固定資産 | ||
のれん | 21,047,767 | 19,329,582 |
顧客関係資産 | 8,097,627 | 7,456,764 |
商標権 | 7,489,265 | 6,877,817 |
技術関連資産 | 1,152,750 | 993,750 |
ソフトウエア | 705,434 | 526,257 |
その他 | 1,330 | 1,330 |
無形固定資産合計 | 38,494,175 | 35,185,502 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 971,520 | 1,292,160 |
関係会社株式 | 982,294 | 934,236 |
出資金 | 71,451 | 98,413 |
関係会社出資金 | 64,204 | 64,204 |
関係会社長期貸付金 | 301,848 | 275,616 |
敷金及び保証金 | 763,137 | 781,612 |
その他 | 9,004 | 3,136 |
貸倒引当金 | △192,491 | △181,431 |
投資その他の資産合計 | 2,970,968 | 3,267,948 |
固定資産合計 | 42,788,139 | 39,924,354 |
資産合計 | 47,258,867 | 46,418,060 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 193,711 | 197,006 |
未払金 | ※1 493,898 | ※1 735,654 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,500,000 | 2,000,000 |
未払法人税等 | 745,127 | 1,056,240 |
未払消費税等 | 180,655 | 367,249 |
賞与引当金 | 490,929 | 597,474 |
役員賞与引当金 | 43,904 | 44,200 |
前受金 | 5,172,918 | 5,411,084 |
その他 | 139,988 | 244,197 |
流動負債合計 | 8,961,133 | 10,653,107 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 20,500,000 | 16,250,000 |
繰延税金負債 | 4,770,187 | 4,371,524 |
資産除去債務 | 128,173 | 144,994 |
固定負債合計 | 25,398,360 | 20,766,519 |
負債合計 | 34,359,494 | 31,419,626 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 50,000 | 50,000 |
その他資本剰余金 | 11,074,874 | 11,074,874 |
資本剰余金合計 | 11,124,874 | 11,124,874 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,437,256 | 3,282,669 |
利益剰余金合計 | 1,437,256 | 3,282,669 |
株主資本合計 | 12,762,130 | 14,607,543 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 116,545 | 339,005 |
評価・換算差額等合計 | 116,545 | 339,005 |
新株予約権 | 20,696 | 51,886 |
純資産合計 | 12,899,372 | 14,998,434 |
負債純資産合計 | 47,258,867 | 46,418,060 |