有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,332,173 | 2,949,231 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 820,121 | ※1 1,288,715 |
| 繰延税金資産 | 453,889 | 298,136 |
| その他 | 401,636 | 441,730 |
| 貸倒引当金 | △205,577 | △208,949 |
| 流動資産合計 | 5,802,243 | 4,768,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 72,654 | 964,053 |
| 工具、器具及び備品 | 202,472 | 358,941 |
| 建設仮勘定 | 345,600 | - |
| 有形固定資産合計 | 620,727 | 1,322,994 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 22,765,952 | 21,047,767 |
| 顧客関係資産 | 8,738,490 | 8,097,627 |
| 商標権 | 8,100,725 | 7,489,265 |
| 技術関連資産 | 1,311,750 | 1,152,750 |
| ソフトウエア | 950,720 | 705,434 |
| その他 | 13,765 | 1,330 |
| 無形固定資産合計 | 41,881,404 | 38,494,175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 169 | 971,520 |
| 関係会社株式 | 982,294 | 982,294 |
| 出資金 | 84,445 | 71,451 |
| 関係会社出資金 | 64,204 | 64,204 |
| 関係会社長期貸付金 | 236,423 | 301,848 |
| 敷金及び保証金 | 756,468 | 763,137 |
| その他 | 40,442 | 9,004 |
| 貸倒引当金 | △204,873 | △192,491 |
| 投資その他の資産合計 | 1,959,575 | 2,970,968 |
| 固定資産合計 | 44,461,706 | 42,788,139 |
| 資産合計 | 50,263,949 | 47,557,003 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 213,799 | 193,711 |
| 未払金 | ※1 994,180 | ※1 493,898 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払法人税等 | 1,432,576 | 745,127 |
| 未払消費税等 | 220,327 | 180,655 |
| 賞与引当金 | 350,699 | 490,929 |
| 役員賞与引当金 | 49,026 | 43,904 |
| 前受金 | 4,959,155 | 5,172,918 |
| その他 | 113,442 | 139,988 |
| 流動負債合計 | 9,833,206 | 8,961,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,000,000 | 20,500,000 |
| 繰延税金負債 | 5,395,216 | 5,068,323 |
| 資産除去債務 | 18,398 | 128,173 |
| その他 | 542 | - |
| 固定負債合計 | 27,414,156 | 25,696,497 |
| 負債合計 | 37,247,363 | 34,657,631 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他資本剰余金 | 12,478,784 | 11,074,874 |
| 資本剰余金合計 | 12,528,784 | 11,124,874 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 275,582 | 1,437,256 |
| 利益剰余金合計 | 275,582 | 1,437,256 |
| 株主資本合計 | 13,004,366 | 12,762,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 116,545 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 116,545 |
| 新株予約権 | 12,219 | 20,696 |
| 純資産合計 | 13,016,586 | 12,899,372 |
| 負債純資産合計 | 50,263,949 | 47,557,003 |
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