訂正有価証券報告書-第6期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 3,153,570 | 5,910,036 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,104,019 | 1,538,900 | ||
| 違約金損失 | 400,077 | - | ||
| 金融収益 | △89,206 | △50,026 | ||
| 金融費用 | 150,019 | 143,948 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △51,101 | 233,281 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △46,606 | △204,222 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 27,690 | 219,978 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 90,988 | △239,532 | ||
| その他 | 53,811 | 76,249 | ||
| 小計 | 6,793,264 | 7,628,613 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,822 | 42,822 | ||
| 利息の支払額 | △113,059 | △89,784 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,752,105 | △1,142,201 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,952,922 | 6,439,450 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △490,409 | △104,090 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,787 | △391,472 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,728 | △2,021 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 440,089 | 9,287 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △128,000 | △121,299 | ||
| 投資有価証券の売却、償還による収入 | 60,957 | 2,229 | ||
| 子会社の取得による収入 | 7 | - | 77,000 | |
| その他 | - | △2,184 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,879 | △532,551 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金の返済による支出 | 19 | △6,500,000 | △2,000,000 | |
| 借入による収入 | 19 | 4,500,000 | - | |
| リース負債の返済による支出 | 14,19 | △1,997,285 | △369,941 | |
| 株式の発行による収入 | - | 1,721,105 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △650,000 | △67 | ||
| 配当金の支払額 | - | △1,428,913 | ||
| その他 | 875 | △6,856 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,646,410 | △2,084,673 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 36,129 | 24,067 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,762 | 3,846,292 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 4,962,584 | 5,170,346 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 5,170,346 | 9,016,639 |