有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 82,000 | 72,000 | 0.83 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 6,240 | 10,524 | 0.71 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 6,280 | 25,756 | 0.58 | 2021年4月30日~ 2027年3月31日 |
合計 | 94,520 | 108,280 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 |