有価証券報告書(少額募集等)-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	4,018,944
計	4,018,944
合計	4,018,944

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱良品計画	165,061
㈱大創産業	138,896
㈱キタムラ	137,697
㈱ファンケル	33,890
㈱J Institute	29,201
その他	262,492
合計	767,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
673,557	7,848,179	7,754,498	767,239	91.00	33.51

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務・デジタル&IT事業	14,973
合計	14,973

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	35
合計	35

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
パイオネット・ソフト㈱	40,845
㈱スプーン	30,931
㈱リンクレア	23,377
㈱東北システムズ・サポート	18,418
クラスメソッド㈱	16,487
その他	113,675
合計	243,736

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	356,535
未払住民税	56,218
未払事業税	117,179
合計	529,933