有価証券報告書(少額募集等)-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44
預金
普通預金	1,836,893
計	1,836,893
合計	1,836,938

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
経済産業省	155,658
アクトタンク㈱	27,760
リヴァンプ・ビジネスソリューションズ㈱	17,429
KNT-CTホールディングス㈱	15,886
国土交通省	14,820
その他	76,897
合計	308,452

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
521,447	1,782,717	1,995,712	308,452	86.6	85.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
不動産チーム仕掛品	116
合計	116

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	31
レターパック	5
合計	37

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
アクトタンク㈱	286,026
㈱エッグセレント	148,900
㈱リヴァンプベンチャーズ	59,500
㈱ジェイ・プレップ・キッズ	33,000
リヴァンプ・ビジネスソリューションズ㈱	10,200
㈱リヴァンプ・アウトソーシング	0
(関連会社株式)
㈱ナインアワーズ	19,600
㈱J Institute	16,500
合計	573,726

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
リヴァンプ・ビジネスソリューションズ㈱	17,020
アクトタンク㈱	6,348
㈱ノットワールド	3,240
㈱ボスアンドブラザーズ・ジャパン	2,070
boundary spanner㈱	1,620
その他	7,844
合計	38,144

⑦ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	136,000
㈱三井住友銀行	40,000
合計	176,000