有価証券報告書(少額募集等)-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金
普通預金	6,167,174
計	6,167,174
合計	6,167,174

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱良品計画	175,101
㈱キタムラ	148,664
㈱大創産業	100,529
オーケー㈱	68,805
㈱ファンケル	52,272
その他	392,245
合計	937,618

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,279,920	9,830,325	10,172,627	937,618	94	41

(注)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」等を適用にあたって、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当期首残高の売掛金は、前期末の売掛金残高に含まれていた契約資産残高を控除した金額としております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
プレイネクストラボ㈱	36,134
㈱マーチャント・ソリューションズ	34,650
㈱NEXTTRIL	23,857
㈱エヌ・ティ・ティ・データCCS	21,059
パイオネット・ソフト㈱	20,073
その他	280,710
合計	416,485

④ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与等	255,318
社会保険料	72,409
㈱電通	18,446
PIVOT㈱	11,000
㈱ヴォンズ・ピクチャーズ	9,163
その他	104,999
合計	471,337

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	300,932
未払住民税	32,848
未払事業税	148,160
合計	481,941