有価証券報告書(少額募集等)-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69
預金
普通預金	382,466
計	382,466
合計	382,535

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
経済産業省	284,462
特定非営利活動法人 映像産業振興機構	25,761
㈱ロッテ免税店JAPAN	25,462
アクトタンク㈱	25,025
リヴァンプ・ビジネスソリューションズ㈱	24,910
その他	135,825
合計	521,447

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
288,868	2,009,498	1,776,920	521,447	77.3	73.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	1
合計	1

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
㈱エッグセレント	144,500
㈱ジェットセット	63,499
㈱リヴァンプベンチャーズ	59,500
㈱ジェイ・プレップ・キッズ	33,000
㈱ナインアワーズ	24,000
リヴァンプ・ビジネスソリューションズ㈱	10,200
㈱リヴァンプ・インベストメンツ	9,448
アクトタンク㈱	5,050
㈱リヴァンプキャピタル	559
㈱リヴァンプ・アウトソーシング	0
(関連会社株式)
㈱J Institute	16,500
合計	366,257

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクトタンク㈱	26,923
リヴァンプ・ビジネスソリューションズ㈱	10,105
boundary spanner㈱	6,696
㈱ノットワールド	4,737
三神コンストラクション・プランナーズ	3,240
その他	14,144
合計	65,847

⑥ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	178,000
㈱三井住友銀行	50,000
合計	228,000

⑦ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
麻布税務署等	124,472
合計	124,472