有価証券報告書(少額募集等)-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	56
預金
普通預金	3,592,989
計	3,592,989
合計	3,593,046

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	42,912
合計	42,912

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱良品計画	785,028
㈱大創産業	124,078
㈱キタムラ	82,622
㈱ルミネ	53,225
レック㈱	39,380
その他	378,949
合計	1,463,284

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
586,673	7,232,304	6,460,084	1,463,284	83	49

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務・デジタル&IT事業	147,444
合計	147,444

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
プレイネクストラボ㈱	31,117
㈱エクストリーム	29,160
㈱エヌ・ティ・ティ・データCCS	22,173
アクセンチュア㈱	20,801
エイチフロンティア㈱	15,747
その他	192,785
合計	311,784

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	175,714
未払住民税	23,313
未払事業税	68,581
合計	267,608