有価証券報告書(少額募集等)-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
預金
普通預金	5,058,212
計	5,058,212
合計	5,058,212

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱キタムラ	116,801
㈱良品計画	98,312
㈱ファンケル	54,939
㈱大創産業	35,530
㈱キタムラ・ホールディングス	27,340
その他	253,749
合計	586,673

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
767,239	6,213,121	6,393,687	586,673	91.6	39.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務・デジタル&IT事業	25,338
合計	25,338

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	19
合計	19

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
パイオネット・ソフト㈱	25,339
㈱東北システムズ・サポート	16,964
アイピーロジック㈱	11,134
㈱リンクレア	10,786
エイチフロンティア㈱	10,671
その他	144,965
合計	219,862

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	46,262
未払住民税	9,886
未払事業税	16,917
合計	73,066