訂正有価証券報告書(少額募集等)-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,658 | 1,586,609 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,585 | 4,489 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △1,040,233 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,429 | △5,745 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,915 | △32,618 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,000 | 7,720 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,069 | △913 | |||||||||
| 支払利息 | 1,526 | 1,127 | |||||||||
| 株式交付費 | 3,913 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △19,166 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | 94,218 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207,459 | 60,705 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △152 | 5,802 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 401,100 | 68,899 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,703 | △23,621 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 14,162 | 72,847 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,861 | △37,008 | |||||||||
| その他 | 10,916 | △5,948 | |||||||||
| 小計 | 757,825 | 662,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,060 | 3,143 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,485 | △1,082 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △187,293 | △269,472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,107 | 394,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △10,464 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,274 | △702 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △40,695 | △17,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,249 | 5,975 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △450 | △846 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,016 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 8,868 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,569 | △5,569 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △47,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,425 | |||||||||
| その他 | 62 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,790 | △68,182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △52,000 | △52,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 349,424 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 597,661 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,086 | △52,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,454,402 | 274,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,535 | 1,836,938 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 1,151,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,836,938 | ※1 3,262,490 | |||||||||
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