有価証券報告書(少額募集等)-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 338,018 | 35,658 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,743 | 2,585 | |||||||||
| 貸倒損失 | 3,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,873 | 2,429 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,546 | △1,915 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △21,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △52,800 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △3,069 | |||||||||
| 支払利息 | 1,732 | 1,526 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 3,913 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △19,166 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 94,218 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,904 | 207,459 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 871 | △152 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △158,439 | 401,100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,788 | △27,703 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 9,751 | 14,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,024 | 56,861 | |||||||||
| その他 | 49,363 | 10,916 | |||||||||
| 小計 | △61,729 | 757,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 3,060 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,760 | △1,485 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,572 | △187,293 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,362 | 572,107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,342 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,329 | △9,274 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △49,500 | △40,695 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,098 | 10,249 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △82,448 | △450 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 24,016 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 8,868 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,569 | △5,569 | |||||||||
| その他 | 485 | 62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,604 | △12,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,000 | △52,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 349,424 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 597,661 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △158,038 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,038 | 895,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △295,005 | 1,454,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,540 | 382,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 382,535 | ※1 1,836,938 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
