有価証券報告書(少額募集等)-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,343,382 | 1,617,767 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,276 | 13,078 | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 7,168 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,301 | △2,301 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,842 | 93 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,168 | △1,098 | |||||||||
| 支払利息 | 781 | 529 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,980 | △163,783 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △91,527 | 172,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,361 | △10,349 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △45,811 | 98,407 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,197 | △26,742 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 30,198 | △9,165 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,253 | △4,651 | |||||||||
| その他 | 30,565 | △37,609 | |||||||||
| 小計 | 1,391,951 | 1,653,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 1,239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △724 | △575 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,157 | △842,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,100 | 812,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,761 | △3,060 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,284 | 102,862 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △102,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,980 | 208,329 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △79,149 | △1,032 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,646 | 227,097 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △52,000 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 42,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △351,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,000 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 756,453 | 1,039,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,262,490 | 4,018,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,018,944 | ※1 5,058,212 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
