有価証券報告書(少額募集等)-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 132,702 | 338,018 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,309 | 3,743 | |||||||||
| 減損損失 | 6,837 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 3,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,795 | △22,873 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,333 | 1,546 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,100 | △52,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △590 | △503 | |||||||||
| 支払利息 | 492 | 1,732 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △12,150 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △1,443 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,019 | △230,904 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,975 | 871 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △11,180 | △158,439 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,591 | 41,788 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △10,837 | 9,751 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,516 | △48,024 | |||||||||
| その他 | △48,148 | 49,363 | |||||||||
| 小計 | △16,714 | △61,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 699 | |||||||||
| 利息の支払額 | △590 | △1,760 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,825 | △12,572 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,096 | △75,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,719 | △3,342 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,401 | △1,329 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,700 | △49,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 48,117 | 12,098 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △187,500 | △82,448 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,600 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 1,565 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,569 | △5,569 | |||||||||
| その他 | 198 | 485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,408 | △129,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 135,000 | 68,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,000 | △158,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,000 | △90,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,504 | △295,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,045 | 677,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 677,540 | ※1 382,535 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
