有価証券報告書(少額募集等)-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,617,767 | 1,423,268 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,078 | 14,141 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,301 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 93 | 21,787 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,098 | △428 | |||||||||
| 支払利息 | 529 | 483 | |||||||||
| 出資金評価損 | 7,168 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △163,783 | △25,346 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 72,082 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 172,235 | △894,924 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 98,407 | △28,502 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,349 | △122,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,742 | 95,296 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △9,165 | △19,900 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,651 | 25,462 | |||||||||
| その他 | △37,609 | △16,542 | |||||||||
| 小計 | 1,653,579 | 544,767 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 428 | |||||||||
| 利息の支払額 | △575 | △482 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △842,073 | △248,933 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,170 | 295,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,060 | △5,003 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,562 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 102,862 | 1,300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8,900 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 208,329 | 43,346 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,032 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,097 | △75,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,691,352 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,685,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,039,267 | △1,465,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,018,944 | 5,058,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,058,212 | ※ 3,593,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
