有価証券報告書(少額募集等)-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,586,609 | 1,343,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,489 | 15,276 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △1,040,233 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,745 | 2,301 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,618 | 26,842 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,720 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △913 | △1,168 | |||||||||
| 支払利息 | 1,127 | 781 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,980 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,705 | △91,527 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,802 | △6,361 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 68,899 | △45,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,621 | 62,197 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 72,847 | 30,198 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,008 | 27,253 | |||||||||
| その他 | △5,948 | 30,565 | |||||||||
| 小計 | 662,111 | 1,391,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 1,030 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,082 | △724 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △269,472 | △79,157 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,700 | 1,313,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,464 | △22,761 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △702 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,975 | 3,284 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △846 | △102,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 4,980 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,569 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,000 | △79,149 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,425 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,182 | △195,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △52,000 | △52,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 42,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △351,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,000 | △361,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,518 | 756,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,836,938 | 3,262,490 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 1,151,033 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,262,490 | ※1 4,018,944 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
