短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年9月30日)		当連結会計年度(2020年9月30日)
貸出コミットメントラインの総額	-	百万円	5,500	百万円
借入実行残高	-		-

2020/12/25 15:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※1 借入金等に対する担保資産
下記資産について、コミットメントライン契約の根抵当権(極度額5,500百万円)の担保に供しております。
なお、この契約に対応する借入金残高はありません。

2020/12/25 15:32