有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は8行)と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)		当連結会計年度 (2020年9月30日)
当座貸越極度額	17,020	百万円	7,100	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	17,020		7,100

4 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)		当連結会計年度 (2020年9月30日)
貸出コミットメントラインの総額	-	百万円	5,500	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	-		5,500