四半期報告書-第27期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
3 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
4 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2022年5月18日に期間満了に伴い当該契約は終了しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 7,150 | 百万円 | 10,150 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 7,150 | 10,150 | ||
4 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2022年5月18日に期間満了に伴い当該契約は終了しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |||
| 貸出コミットメントラインの総額 | 3,000 | 百万円 | - | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 3,000 | - | ||
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