有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)

※4 貸出コミットメント契約
(1)当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年9月30日)		当連結会計年度 (2025年9月30日)
当座貸越極度額	10,200	百万円	10,150	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	10,200		10,150

(2)タームローン契約
当社グループは、新社屋等の建設資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行とタームローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年9月30日)		当連結会計年度 (2025年9月30日)
貸出コミットメントの総額	-	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		3,714
差引額	-		6,286

(*)上記の契約については以下の財務制限条項が付されております。
①借入人は、借入人の各年度の決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年9月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。本号の遵守の対象となる最初の決算期は、2025年9月に終了する決算期とする。
②借入人は、借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。本号の遵守の対象となる最初の決算期は2026年9月終了する決算期及びその直前の2025年9月に終了する決算期とする。