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四半期報告書-第25期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

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【提出】: 2020/02/14 15:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行(前連結会計年度は8行)と当座貸越契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
当座貸越極度額	17,020百万円	16,720百万円
借入実行残高	-	-
差引額	17,020	16,720

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