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四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

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【提出】: 2020/05/14 15:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 42項目

1.当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度は8行)と当座貸越契約を締結しております。
当第2四半期連結会計期間における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日)
当座貸越極度額	17,020百万円	15,100百万円
借入実行残高	-	-
差引額	17,020	15,100

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