有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)
4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 10,150 | 百万円 | 10,150 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 10,150 | 10,150 | ||