有報資料

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有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】: 2022/12/23 15:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 145項目

5 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)		当連結会計年度 (2022年9月30日)
当座貸越極度額	7,150	百万円	10,150	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	7,150		10,150

6 貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2022年5月18日に期間満了に伴い当該契約は終了しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)		当連結会計年度 (2022年9月30日)
貸出コミットメントラインの総額	3,000	百万円	-	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	3,000		-

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