四半期報告書-第12期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2022年7月1日) | 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 211,758 | 201,822 | 185,173 | |||
| 営業債権及びその他の債権 | 11 | 80,422 | 126,752 | 165,836 | ||
| 預け金 | 7,093 | 2,708 | 3,167 | |||
| その他の金融資産 | 11 | - | 196 | 171 | ||
| その他の流動資産 | 3,258 | 7,165 | 7,775 | |||
| 流動資産合計 | 302,533 | 338,645 | 362,123 | |||
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 2,110 | 1,825 | 1,562 | |||
| 使用権資産 | 6,939 | 4,323 | 4,046 | |||
| 無形資産 | 781 | 855 | 776 | |||
| 繰延税金資産 | 3,366 | 8,297 | 7,972 | |||
| 差入保証金 | 26,774 | 61,608 | 76,607 | |||
| その他の金融資産 | 11 | 2,024 | 1,859 | 2,502 | ||
| その他の非流動資産 | 650 | 933 | 986 | |||
| 非流動資産合計 | 42,648 | 79,704 | 94,454 | |||
| 資産合計 | 345,181 | 418,349 | 456,578 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2022年7月1日) | 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 20,112 | 20,862 | 22,485 | |||
| 借入金 | 7.11 | 55,602 | 71,834 | 41,150 | ||
| リース負債 | 2,014 | 1,741 | 1,262 | |||
| 未払法人所得税等 | 1,409 | 6,517 | 3,224 | |||
| 預り金 | 139,069 | 163,712 | 183,403 | |||
| その他の金融負債 | 359 | 1,036 | 2,157 | |||
| その他の流動負債 | 8,461 | 9,206 | 7,701 | |||
| 流動負債合計 | 227,029 | 274,912 | 261,385 | |||
| 非流動負債 | ||||||
| 社債及び借入金 | 7.11 | 74,302 | 84,533 | 129,683 | ||
| リース負債 | 4,800 | 2,445 | 2,863 | |||
| 引当金 | 512 | 477 | 386 | |||
| 繰延税金負債 | 102 | 183 | 206 | |||
| その他の非流動負債 | 220 | 137 | 136 | |||
| 非流動負債合計 | 79,938 | 87,777 | 133,276 | |||
| 負債合計 | 306,967 | 362,689 | 394,662 | |||
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 44,628 | 45,596 | 46,700 | |||
| 資本剰余金 | 47,299 | 49,706 | 50,022 | |||
| 利益剰余金 | △55,891 | △42,777 | △38,051 | |||
| 自己株式 | △0 | △0 | △0 | |||
| その他の資本の構成要素 | 1,798 | 2,821 | 2,968 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 37,835 | 55,346 | 61,639 | |||
| 非支配持分 | 378 | 313 | 276 | |||
| 資本合計 | 38,214 | 55,659 | 61,915 | |||
| 負債及び資本合計 | 345,181 | 418,349 | 456,578 |
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