有価証券報告書-第12期(2023/07/01-2024/06/30)

28.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務 キャッシュ ・フロ-に よる変動	非資金変動					期末残高
			実効金利法 に基づく 償却額	企業結合 及び処分の 影響額	新規リース による 増加額	為替換算 差額	その他
短期借入金	54,254	867	-	-	-	-	-	55,121
長期借入金(注)	27,097	25,312	-	-	-	-	-	52,410
転換社債型新株予約権付社債	48,553	-	283	-	-	-	-	48,836
リース負債(注)	6,814	△1,844	-	-	142	-	△925	4,186
合計	136,719	24,335	283	-	142	-	△925	160,555

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務 キャッシュ ・フロ-に よる変動	非資金変動					期末残高
			実効金利法 に基づく 償却額	企業結合 及び処分の 影響額	新規リース による 増加額	為替換算 差額	その他
短期借入金	55,121	△15,835	-	-	-	-	-	39,286
長期借入金(注)	52,410	49,112	-	-	-	-	-	101,522
転換社債型新株予約権付社債	48,836	-	286	-	-	-	-	49,123
リース負債(注)	4,186	△1,412	-	-	330	-	273	3,378
合計	160,555	31,864	286	-	330	-	273	193,310

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。