有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)

28.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動					期末残高
			実効金利法 に基づく 償却額	企業結合 及び処分の 影響額	新規リース による 増加額	為替換算 差額	その他
短期借入金	39,286	2,065	-	-	-	-	-	41,351
長期借入金(注)	101,522	19,481	-	-	-	-	-	121,003
転換社債型新株予約権付社債	49,123	△19,744	191	-	-	-	△974	28,596
リース負債(注)	3,378	△1,312	-	-	6,329	-	31	8,426
合計	193,310	488	191	-	6,329	-	△943	199,376

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動					期末残高
			実効金利法 に基づく 償却額	企業結合 及び処分の 影響額	新規リース による 増加額	為替換算 差額	その他
短期借入金	41,351	51,956	-	-	-	-	-	93,307
長期借入金(注)	121,003	23,055	-	-	-	-	-	144,058
転換社債型新株予約権付社債	28,596	-	167	-	-	-	-	28,763
リース負債(注)	8,426	△1,552	-	-	1,344	-	△25	8,192
合計	199,376	73,459	167	-	1,344	-	△25	274,322

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。