ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -489 | 1,062 |
| 減価償却費 | 1,490 | 1,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | － |
| 受取保険金 | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304 | 136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | -25 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -39 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 支払利息 | 362 | 517 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,751 | -481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516 | 73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -304 | -291 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 549 | 223 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -339 | -365 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| その他 | -446 | -172 |
| 小計 | 3,056 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 59 |
| 利息の支払額 | -361 | -515 |
| 保険金の受取額 | － | 246 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他 | -264 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,459 | 1,123 |
| 長期借入れによる収入 | 1,187 | 566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,528 | -1,470 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | 19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303 | -321 |
| 配当金の支払額 | -113 | -228 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | － |
| その他 | -26 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803 | -701 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,790 | 6,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
