有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,368,056 | 5,371,241 |
| 減価償却費 | 726,051 | 691,734 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,881 | 1,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,513 | 11,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,722 | 5,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,960 | △6,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,089 | △6,249 |
| 支払利息 | 7,533 | 15,133 |
| 補助金収入 | △25,502 | △1,057 |
| 受取保険金 | △26,533 | - |
| 受取補償金 | △1,017 | △35,968 |
| 支払手数料 | 15,000 | - |
| 株式交付費 | 15,144 | - |
| 為替差損益(△は益) | △5,082 | 11,687 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △140 | 11,374 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,895 | 282,594 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 196,304 | △998,468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,589 | △189,013 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 45,644 | △31,704 |
| その他 | △52,152 | 56,142 |
| 小計 | 5,223,225 | 5,189,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,530 | 8,490 |
| 利息の支払額 | △7,231 | △15,824 |
| 法人税等の支払額 | △1,534,646 | △1,441,928 |
| 法人税等の還付額 | 91,733 | 3 |
| 補償金の受取額 | 1,017 | 35,968 |
| 補助金の受取額 | 25,502 | 1,057 |
| 保険金の受取額 | 26,533 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830,664 | 3,777,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,439,233 | △1,888,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 213 | 34,064 |
| 定期預金の預入による支出 | △336,012 | △2,816,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,011 | 3,396,026 |
| その他 | △4,102 | △8,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,471,124 | △1,282,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △325,904 | △373,904 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,627,298 | - |
| 配当金の支払額 | △475,382 | △547,361 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △77 |
| その他 | △40,764 | △17,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,246 | △938,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,082 | △11,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,159,869 | 1,544,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,035,504 | 13,195,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,195,373 | ※ 14,739,515 |
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